Starke Performance, niedrige Schwankungen




Was mit einer einzigen Strategie im Jahre 2011 begann ist seitdem aus über 3000 untersuchten zu nunmehr 7 Handelsstrategien zusammen gewachsen, die so ein rundum gestaltetes Portfolio vollenden.

Seit dem Start endete jedes Jahr mit einer positiven Rendite. Hervorzuheben ist, dass das Portfolio in jeder Phase eine äußerst geringe Schwankung aufweiste.

*Hierbei handelt es sich um die ungehebelte Bruttoperformance des Portfolios.

Risikooptimiertes Portfolio




Die Strategien weisen jeweils mehrjährigen Erfolg auf und sind so gewählt, dass sie sowohl wenig mit traditionellen Märkten wie Aktien oder Anleihen, als auch untereinander korrelieren.

Das bedeutet, das Portfolio zielt darauf ab, bei sowohl steigenden als auch fallenden Märkten erfolgreich zu arbeiten. Dadurch erzielt das Portfolio Gewinne in jeder Marktphase mit geringen Ausschlägen nach unten.

Portfolio Kennzahlen




Der konstante Zuwachs im Portfolio spiegelt sich auch in den Kennzahlen wieder. Seit 2011 lag die durchschnittliche Jahresbruttorendite bei 17.35%. Durch modernstes Risikomanagement konnte der bisher größte maximale Verlust auf -1.86% begrenzt werden.

Das Eventus Portfolio zeichnet sich insbesondere duch seine geringe Abhängigkeit von den traditionellen Märkten aus. Über den gesamten Zeitraum lag die Korrelation zum US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 bei -0.11.

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